某开放式基金7月25日 7月26日的基金资产净值分别为36500万元 72000万元 该基金的管理费率为1% 当
某开放式基金7月25日 7月26日的基金资产净值分别为36500万元 72000万元 该基金的管理费率为1% 当
发布时间：2025-06-13 11:29:20
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- 1.某开放式基金7月25日 7月26日的基金资产净值分别为36500万元 72000万元 该基金的管理费率为1% 当
- 2.A基金当日资产净值为105亿元，前一日资产净值是100亿元，年管理费率1.5%，年托管费率0.25%，当年天数365天，则当天计提的基金管理费和托管费为（）万元。
- 3.基金资产净值
- 4.基金资产净值除以基金当前的份额,就是
- 5.A基金当日资产净值为105亿元，前一日资产净值是100亿元，年管理费率1.5%，年托管费率0.25%，当年天数365天，则当天计提的基金管理费和基金托管费为（）元。
- 6.基金管理人的职责有( )。A、管理和运行基金资产B、及时，足额向基金持有人支付基金收益C、保存基金的会计账册，记录15年以上D、编制基金财务报告，及时公告E、计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值
- 7.基金管理人的职责有（ ）。A. 管理和运用基金资产编制基金财务报告，及时公告B. 及时足额向基金持有人支付基金收益C. 保存基金的会计账册记录15年以上D. 计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值
- 8.假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为( )
- 9.某科研单位资产总计为 288 万元，负债为 120 万元，则该单位的净资产为（）万元。
- 10.股票投资占基金资产净值的比例是属于( )分析。A、基金持仓结构B、基金盈利能力C、基金收入情况D、基金投资风格
