市场风险溢满酬是指股票市场期望收益率与无风险利率之间的差额。（ ）
A、对
B、错
发布时间：2025-06-06 02:07:36
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：对
相关试题
- 1.市场风险溢满酬是指股票市场期望收益率与无风险利率之间的差额。（ ）
- 2.根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（ ）。A. 在市场收益率和无风险收益率之间B. 无风险收益C. 贝塔乘以市场超额收益D. 市场组合期望收益率
- 3.若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%。
- 4.假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是()。A．0.64B．0.14C．0.08D．0.36
- 5.假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本配置线的斜率是多少？
- 6.根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是该资产的什么与市场风险溢酬决定( )
- 7.按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。（ ）
- 8.下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有( )。
- 9.已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为()
- 10.利率风险,是指由于市场的不确定性给金融机构带来的风险。
