最优资产组合中的分离特性告诉我们，所有的投资者都会选择相同的风险投资组合，不同风险偏好的投资者只是在无风险资产与风险资产组合的配置比率不同。
A、正确;
B、错误
发布时间：2025-05-12 20:19:04
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答案：正确
相关试题
- 1.最优资产组合中的分离特性告诉我们，所有的投资者都会选择相同的风险投资组合，不同风险偏好的投资者只是在无风险资产与风险资产组合的配置比率不同。
- 2.对投资者而言，最优的完整资产组合就是最小方差组合。
- 3.过无风险资产点，并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。
- 4.风险属性法是指依据投资者风险偏好程度，选择适合的投资工具进行合理的资产配置。（ ）
- 5.一年期国库券（视为无风险资产）的预期收益率为 5%，市场组合的风险溢价为 7%，标准差为 14%，某有效资产组合的预期收益率为 21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为（ ）。
- 6.在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。
- 7.政府征税对风险资产投资产生的影响方向相反,所以征收企业所得税对投资者进行风险资产投资进而对其投资组合的影响是不确定的。
- 8.分散化投资就是资产组合中的资产数量足够多。（ ）
- 9.资产组是指企业不同类资产的组合。
- 10.资本资产定价模型的核心思想是将投资组合引入到对风险资产的定价中来
